拉萨市市政工程养护管理处2020年度部门决算

目  录

第一部分 拉萨市市政工程养护管理处概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 拉萨市市政工程养护管理处2020年度部门决算表

第三部分 拉萨市市政工程养护管理处2020年度部门决算数据说明

一、2020年度一般公共预算收支总体情况说明

二、2020年度一般公共预算收入情况说明

三、2020年度一般公共预算支出情况说明

四、2020年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

五、2020年度“三公”及相关经费预决算情况说明

六、2020年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明。

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

十三、其他重要事项说明

第四部分  名词解释

第一部分 拉萨市市政工程养护管理处概况

一、部门决算单位构成

本单位属于二级预算单位，核定编制15人，目前在岗人员16人。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

⑴为生产生活正常提供市政工程设施管理维护保障；

⑵城市道路、人行道的维护管理；

⑶城市给水排水设施维护管理；

⑷市政污水处理设施维护管理；

⑸城市公共照明设施维护管理。

（二）部门机构设置。

部门内设机构1个，包括4科室，为办公室、财务室、劳资室、生产技术科。

第二部分 拉萨市市政工程养护管理处2020年度部门决算表

拉萨市市政工程养护管理处2020年度部门决算表

第三部分 拉萨市市政工程养护管理处2020年度部门决算数据说明

一、2020年度一般公共预算收支总体情况说明

本单位年初预算收入7924.7万元，追加后2020年总收入7988.08万元，比2019年总收入8512.25万元，减少524.17万元，总支出8969.51万元，比上年4975.93万元，增加3993.58万元，主要是因为2020年下半年专项经费拨付未来及支付。

二、2020年度一般公共预算收入情况说明

2020年总收入为11781.79万元，其中本年收入为7936.41万元，上年结转为3845.38万元。

三、2020年度一般公共预算支出情况说明

基本支出共计414.5万元，一是工资福利支出(加班休假路费等)350.67万元，包括人员工资228.9万元,伙食补助8.32万元，机关养老保险37.86万元、职业年金18.93万元、医疗保险7.09、其他工资福利支出0.19万元，其他社保缴费3.64万元、住房公积金31.54万元、医疗费14.2。二是商品服务支出44.41万元，包括办公费27.69万元、手续费0.1万元、差旅费2.9万元、维修（护）费3万元、劳务费1.73万元、委托业务费0.12万元、工会经费4.12万元、车辆运行维护费1.11万元；其他商品和服务支出3.69；三是对个人家庭补助支出19.42万元，其中抚恤金19万元、其他对个人和家庭的补助0.42万元。

专项支出中：城市维护费6974.86万元，占总收入的78%，路灯电费1580.15万元，占总支出的18%。

四、2020年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

全年总收入为11787.79万元，总支出为：8969.51万元，其中基本支出：414.50万元，占总支出的4.6%，专项支出中：城市维护费6974.86万元，占总收入的78%，路灯电费1580.15万元，占总支出的18%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出8969.51万元, 其中基本支出：414.50万元，其中:工资福利支出350.67万元,商品和服务支出44.41万元,对个人和家庭补助支出19.42万元,专项支出中：城市维护费6974.86万元，路灯电费1580.15万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2020年度财政拨款支出8969.51万元。

 五、2020年度“三公”及相关经费预决算情况说明

2020年我单位“三公”经费支出只有公务用车运行经费共计1.11万元，与上年度1.52万元相比增加26%，主要原因为：2020年7月我单位使用援藏经费购买商务别克车一辆，故三公经费较上年有所增长。人均支出约为693元。

(说明1.介绍“三公”经费总体情况，对分项支出具体情况、与上年决算对比增减变化情况及原因作详细说明。    2020年我单位“三公”经费支出只有公务用车运行经费共计1.11万元，与上年度1.52万元相比增加26%，人均支出约为693元。 

六、2020年度机关运行情况说明

（一）2020年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计414.5万元。

（二）机关运行经费预算的内容

1.基本支出共计414.5万元包括两部分；一部分是人员经费350.67万元，包括人员工资228.9万元,伙食补助8.32万元，机关养老保险37.86万元、职业年金18.93万元、医疗保险7.09、其他工资福利支出0.19万元，其他社保缴费3.64万元、住房公积金31.54万元、医疗费14.2。二是商品服务支出44.41万元，包括办公费27.69万元、手续费0.1万元、差旅费2.9万元、维修（护）费3万元、劳务费1.73万元、委托业务费0.12万元、工会经费4.12万元、车辆运行维护费1.11万元；其他商品和服务支出3.69；三是对个人家庭补助支出19.42万元，其中抚恤金19万元、其他对个人和家庭的补助0.42万元。

2.一般行政管理项目支出8555.01万元。其中城市维护费6974.86万元，占总收入的78%，路灯电费1580.15万元，占总支出的18%。

七、政府采购情况说明

拉萨市市政工程养护管理处2020年度政府采购项目有两项，分别是桥梁日常维修及检测和市政设施专用材料。桥梁日常维修及及检测项目预算为800万元，中标价798.11万元，按照合同规定，结合项目实际执行情况，2020年共支出638.49万元。市政设施专用材料预算为400万元，中标价396.77万元，按照合同规定，实际支付376.93万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，拉萨市市政工程养护管理处共有车辆17辆，其中，公务车辆2辆，业务用车1辆、专业技术用车15辆、单位价值200万元以上大型设备1台（套）。

九、预算绩效情况说明

2020年,我单位牢固树立预算执行与预算绩效相结合的理念,积极盘活存量资金、加快财政资金运行效率,定期向分管财务领导以及业务处室汇报预算执行进度情况,对预算执行进度缓慢的项目进行催促,进一步加快项目资金拨付力度、简化资金拨付审批程序。

十、扶贫资金情况说明。

本单位无扶贫资金

十一、债务情况说明。

本单位无债务

十二、重点、重大项目信息

本单位无重点、重大项目

十三、其他重要事项说明

本单位不存在政府性基金预算。

第五部分 名词解释

  一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

  二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。