拉萨市环境卫生管理局2021年度部门决算

目  录

第一部分 拉萨市环境卫生管理局概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 拉萨市环境卫生管理局2021年度部门决算表

一、收支决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分 拉萨市环境卫生管理局2021年度部门决算数据说明  

一、2021年度一般公共预算收支总体情况说明

二、2021年度一般公共预算收入情况说明

三、2021年度一般公共预算支出情况说明

四、2021年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

五、2021年度“三公”及相关经费预决算情况说明

六、2021年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、重点、重大项目信息

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 拉萨市环境卫生管理局概况

一、部门决算单位构成

拉萨市环境卫生管理局为拉萨市城市管理委员会下属单位,正科级,财政二级预算单位,无下级预算机构,此次决算公开范围为拉萨市环境卫生管理局。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责

贯彻实施国家、自治区、拉萨市有关法律、法规、规章、标准、规范和政策；参与城市建设开发和旧城改造规划项目中有关环境卫生设施配套建设方案的会审;统一管理生态新城市容环境卫生工作，监测和评价城镇市容环境卫生质量，依法对生态新城市容环境卫生实施监督检查。负责环境卫生作业服务市场的监管、城市生活垃圾和特定废弃物的管理，负责环境卫生设施的规划、建设和管理。负责生活垃圾、建筑垃圾排放核准，新建、改建、扩建、迁移、拆除、关闭环境卫生设施或改变其使用性质审批，生活垃圾经营性清扫、收集、运输和处理服务审批等环境卫生行政许可工作，负责生活垃圾、淤泥渣土及城市建筑垃圾的运输车辆的准运管理。负责组织、协调重大节日、重大活动期间的市容环境卫生保障工作。

(二)部门机构设置

本单位为正科级单位，部门内设机构3个，包括综合办公室、财务科和业务科。综合办公室负责局行政办、政工人事、工青妇及局机关后勤等相关工作，配备人员3人；财务科负责全局经费管理、经费预算、决算、环卫企业考核经费的核算、拨付等工作，配备专职人员2人，业务科负责环卫作业企业及各县区业务考评、环卫固废企业监管考核及环卫数字信息中心运行管理工作，配备人员3人。

第二部分 拉萨市环境卫生管理局2021年度部门决算表

拉萨市环境卫生管理局2021年度部门决算表

第三部分 拉萨市环境卫生管理局2021年度部门决算数据说明

一、2021年度一般公共预算收支总体情况说明

我局2021年度总收入5046.85万元,较上年减少1655.69万元,减少24.7%;总支出4988.74 万元,较上年减少99.26万元,减少1.95%。结转结余58.11万元,其中:基本支出结转结余31.13万元,项目支出结转结余26.98万元。

二、2021年度一般公共预算收入情况说明

2021年度总收入5046.85万元,其中:当年财政拨款收入3433.89 万元,上年财政拨款结转结余1612.96 万元，其中基本支出结转结余33.97 万元，项目支出结转结余1578.99万元。2021年度财政拨款总收入5046.85万元,较上年减少1655.69 万元,减少24.7%。主要是项目支出：垃圾焚烧处置费、餐厨废弃物收运处置补贴经费及填埋场整治经费等2020年结转资金使用。

三、2021年度一般公共预算支出情况说明

2021年度全年总支出4988.74万元。财政拨款支出同口径较上年减少99.26万元,同比减少1.95%。

四、2021年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出4988.74万元,其中:基本支出740.57万元,占总支出数的15%,较上年增加51.12万元,同比增加7.42%;项目支出4248.17万元,占总支出数的85%,较上年减少150.39 万元, 同比减少3.42%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出4988.74万元,其中:工资福利支出677.67万元,商品和服务支出  4276.27万元,对个人和家庭补助支出34.8 万元。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出4988.74万元。城乡社区支出（类）4988.74万元，即城乡社区环境卫生4988.74 万元。

五、2021年度“三公”及相关经费预决算情况说明

2021年度“三公”经费为公务用车运行维护费，支出2.7 万元同口径较上年减少0.5万元,减少15.63%。具体如下:

决算数比上年减少因为本年车辆减少，且去年对单位车辆进行维修理支出，今年减少该项支出。

六、2021年度机关运行情况说明

(一)2021年度拉萨市环境卫生管理局预算支出4988.74万元。其中,基本支出740.57万元,项目支出4248.17万元。

(二)机关运行经费预算的内容

2021年度财政拨款基本支出740.57 万元,其中:人员经费712.47万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、医疗费、住房补贴、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等;商品和服务支出28.10万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、政府采购情况说明

2021年度采购项目名称政府采购支出情况，包括采购类型、采购规模和授予中小企业合同金额等。

1、采购项目名称：喜迎大庆环境卫生保障专项整治项目 采购类型：竞争性谈判 供应商名称：拉萨城关区洁达环卫保洁有限公司 采购合同金额231.5万元，本年实际支付金额219.93万元；

2、采购项目名称：2021年迎大庆公厕建设项目 采购类型：竞争性谈判 供应商名称：成都友益佳环保设备工程有限公司 采购合同金额207.88万元，本年实际支付金额197.49万元；

3、采购项目名称：市环卫局四分类果皮箱采购项目 采购类型：竞争性谈判 供应商名称：兰州德澜仕环保科技开发有限公司 采购合同金额121.92万元，本年实际支付金额115.82万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,国有资产总值6458.43 万元,其中:流动资产141.76万元,固定资产6316.67 万元。

1.流动资产中:库存现金1.55万元,银行存款77万元,其他应收款63.21 万元。

2.固定资产中:房屋3134.5平方米,账面价值727.12万元;车辆21辆,公务用车1台，其余为其他业务用车,账面价值887.76万元。

九、预算绩效情况说明

1.预算执行进度进一步提高。

2021年,我局牢固树立预算执行与预算绩效相结合的理念,积极盘活存量资金、加快财政资金运行效率,定期向分管财务领导以及业务处室汇报预算执行进度情况,对预算执行进度缓慢的项目进行催促,进一步加快项目资金拨付力度、简化资金拨付审批程序。

2.预算绩效编制进一步规范。

2021年,我局全面开展预算绩效编制工作,强化项目负责人“花钱必问效、无效必问责”的理念,从申请年度预算追加资金到编制2022年度预算,全面要求各科室完善项目绩效指标值、设定项目绩效年度与整体目标、提交项目实施绩效目标书,以上工作的开展进一步规范了我局整体预算绩效编制工作。

3.预算绩效管理队伍进一步充实。

2021年,大力加强预算绩效管理队伍建设、强化人员专业技能培训,通过积极参加自治区财政厅、拉萨市财政局举办的各类预算绩效管理培训,提高了我局预算绩效人员的政策水平和业务素质,奠定了扎实的理论与实际工作基础。

十、重点、重大项目信息

生活填埋场综合整治工程渗滤液一、二期调解池项目款263.55万元, 我局负责填埋场综合整治工程监督验收工作，由市财政评审进度后付款，该项工程未实施完工，调整至2022年预算263.55万元。

十一、其他重要事项说明

2021年度政府性基金预算支出。2021年迎大庆公厕建设项目总支出223.99万元（其中：公厕项目支出197.48万元、招标代理费1.18万元、建设监理费5.98万元、设计费4.3万元、公厕基础建设及水电安装费15.05万元。）

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入,指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入,指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转,指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指以前年度预算支出未完成,按照有关规定结转到当年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为了完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出。