拉萨市市政工程养护管理处2023年度部门决算

目  录

第一部分 拉萨市市政工程养护管理处概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 拉萨市市政工程养护管理处2023年度部门决算表

一、收支决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分 拉萨市市政工程养护管理处2023年度部门决算数据说明 

一、2023年度一般公共预算收支总体情况说明

二、2023年度一般公共预算收入情况说明

三、2023年度一般公共预算支出情况说明

四、2023年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

五、2023年度“三公”及相关经费预决算情况说明

六、2023年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、重点、重大项目信息

第四部分 名词解释

第一部分 拉萨市市政工程养护管理处概况

一、部门决算单位构成

拉萨市市政工程养护管理处为拉萨市城市管理局下属单位,正科级,财政二级预算单位,无下级预算机构,此次决算公开范围为拉萨市市政工程养护管理处。

二、部门职责和机构设置

(一) 部门职责。

⑴为生产生活正常提供市政工程设施管理维护保障；

⑵城市道路、人行道的维护管理；

⑶城市给水排水设施维护管理；

⑷市政污水处理设施维护管理；

⑸城市公共照明设施维护管理。

(二) 部门机构设置。

本单位为正科级单位，部门内设机构4个，包括综合办公室、财务科、技术科和政工科。核定编制15人，目前在岗人员15人，退休人员94人。

第二部分 拉萨市市政工程养护管理处2023年度部门决算表

拉萨市市政工程养护管理处2023年度部门决算表

第三部分 拉萨市市政工程养护管理处2023年度部门决算数据说明

一、2023年度一般公共预算收支总体情况说明

我单位年初收入为10497.85万元，年末调减563.5万元，决算数为9934.35万元，比2022年总收入11170.38万元，减少672.53万元，总支出9934.35万元，比上年8547.97万元减少1386.38万元，主要是因为2023年下半年专项经费于2024年支出。

二、2023年度一般公共预算收入情况说明

我单位年初收入为10497.85万元，年末调减563.5万元，合计收入9934.35万元。比2022年总收入11170.38万元，减少672.53万元。

三、2023年度一般公共预算支出情况说明

2023年度全年总支出9934.35万元。财政拨款支出同口径较上年减少672.53万元。

四、2023年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

全年总收入为9934.35万元，总支出为：9934.35万元，其中基本支出：454万元，占总支出的4.57%，专项支出9480.35万元。其中：城市维护费7390.55万元，占总收入的77.96%；路灯电费2000万元，占总支出的21%；嘉措支路提升改造14.31万元，占总支出的0.15%；其余退休干部三大节日慰问金、机动经费、职工宿舍维修、疫情防治人员补助金额共计75.49万元，占总支出的0.79%。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

全年总收入为9934.35万元，总支出为：9934.35万元，其中基本支出：454万元，占总支出的4.57%，专项支出9480.35万元。其中：城市维护费7390.55万元，占总收入的77.96%；路灯电费2000万元，占总支出的21%；嘉措支路提升改造14.31万元，占总支出的0.15%；其余退休干部三大节日慰问金、机动经费、职工宿舍维修、疫情防治人员补助金额共计75.49万元，占总支出的0.79%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2023年度财政拨款支出9934.35万元。

城乡社区支出（类）9934.35万元，即其他城乡社区公共设施支出9934.35万元。

五、2023年度“三公”及相关经费预决算情况说明           

2023年我单位“三公”经费支出年初预算数为2.04万元，实际支出2.04万元，与上年度1.92万元相比增加0.12万元，因为增加了市政设施损坏排查工作任务。

拉萨市市政工程养护管理处2023年“三公”及相关经费情况表

六、2023年度机关运行情况说明

(一)2023年度拉萨市市政工程养护管理处预算支出9934.35万元。其中,基本支出454万元,项目支出9480.35万元。

(二)机关运行经费预算的内容。

2023年度财政拨款基本支出454万元,其中:人员经费421.8万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、医疗费、住房补贴、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等;商品和服务支出32.19万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、政府采购情况说明

（1）嘉措路提升改造项目14.31万元。

（2）市政养护经费1843.07万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日,国有资产总值1269.5万元,其中:流动资产中银行存款805.27万元,固定资产464.23万元。

九、预算绩效情况说明

1．本单位完成市政设施维修（更换的）设定的维修;

2．确保市政路灯亮灯率达98%以上;

3．牢固树立预算执行与预算绩效相结合的理念,积极盘活存量资金、加快财政资金运行效率,定期向分管财务领导以及业务处室汇报预算执行进度情况,对预算执行进度缓慢的项目进行催促,进一步加快项目资金拨付力度、简化资金拨付审批程序;

4.全面开展预算绩效编制工作,强化项目负责人“花钱必问效、无效必问责”的理念,从申请年度预算追加资金到编制2023年度预算,全面要求各科室完善项目绩效指标值、设定项目绩效年度与整体目标、提交项目实施绩效目标书,以上工作的开展进一步规范了我局整体预算绩效编制工作。

十、重点、重大项目信息

十一、其他重要事项说明

2023年度自治区财政厅没有安排政府性基金预算支出；

2023年度我单位无债务情况。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入,指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入,指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转,指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指以前年度预算支出未完成,按照有关规定结转到当年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为了完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出。